1、根据审核签章的记账凭证办理现金、银行存款的收付结算业务。
2、及时登记现金、银行日记账、日记账做到日清月结，账实相符。
3、严格支票使用管理，办理对外结算业务。
4、及时与总账、银行对账单对账，月末编制银行余额调节表，做到账账相符。
5、定期向部门主管汇报公司货币资金结存情况。
